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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 313.00 | | 701 313.00 | 701 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 577.00 | 2 404.00 | 22 173.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
CF Disponibilités | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 902.00 | 2 404.00 | 523 498.00 | 525 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 215.00 | 2 404.00 | 1 224 812.00 | 1 227 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 497.00 | | 152 497.00 | 152 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 112 917.00 | 1 062 033.00 | | 1 112 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 233.00 | 50 884.00 | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 280.00 | 1 124 047.00 | | 1 161 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 682.00 | 52 490.00 | | 43 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 246.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 5 163.00 | | 16 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 531.00 | 60 899.00 | | 63 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 812.00 | 1 184 946.00 | | 1 224 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 313.00 | | | 701 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 497.00 | | | 152 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 969.00 | 1 130.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 969.00 | 1 130.00 | 2 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VI Groupe et associés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VP Divers | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 464.00 | 304 060.00 | 2 404.00 | 306 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |