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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 313.00 | | 701 313.00 | 701 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | 1 616.00 | 9 789.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 534.00 | | 184 534.00 | 184 534.00 |
CF Disponibilités | 157 807.00 | | 157 807.00 | 157 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 201.00 | 1 616.00 | 412 584.00 | 414 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 514.00 | 1 616.00 | 1 113 898.00 | 1 115 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 497.00 | | 152 497.00 | 152 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 973 050.00 | 1 060 150.00 | | 973 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 701.00 | 17 900.00 | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 881.00 | 1 089 180.00 | | 1 004 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | 89 257.00 | | 33 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 3 438.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 046.00 | 21 391.00 | | 69 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 017.00 | 114 086.00 | | 109 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 898.00 | 1 203 266.00 | | 1 113 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 313.00 | | | 701 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 497.00 | | | 152 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 544.00 | 1 430.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 544.00 | 1 430.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 544.00 | 1 430.00 | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
UX Autres créances clients | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VI Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VP Divers | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |