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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 595.00 | 26 285.00 | 8 311.00 | 34 595.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 233.00 | 26 285.00 | 54 949.00 | 81 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
072 Créances – Autres | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
084 Disponibilités | 225 689.00 | | 225 689.00 | 225 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 087.00 | | 394 087.00 | 394 087.00 |
110 Total général Actif | 475 320.00 | 26 285.00 | 449 036.00 | 475 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 429.00 | | | 568 429.00 |
222 Production stockée | -13 983.00 | | | -13 983.00 |
230 Autres produits | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 966.00 | | | 560 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | | | -480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 540.00 | | | 164 540.00 |
242 Autres charges externes. | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
252 Charges sociales | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 855.00 | | | 479 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 244.00 | | | 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 196.00 | | | 39 196.00 |