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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
AP Constructions | 10 782.00 | 7 850.00 | 2 932.00 | 10 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 753.00 | 8 145.00 | 9 609.00 | 17 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 990.00 | 21 812.00 | 49 178.00 | 70 990.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
BZ Autres créances | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 211 808.00 | | 211 808.00 | 211 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 609.00 | | 367 609.00 | 367 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 599.00 | 21 812.00 | 416 787.00 | 438 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 170 577.00 | 80 947.00 | | 170 577.00 |
DH Report à nouveau | | -5 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284.00 | 95 275.00 | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 279 961.00 | 259 677.00 | | 279 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789.00 | 8 588.00 | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 73.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 21 837.00 | | 31 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 372.00 | 91 710.00 | | 69 372.00 |
EA Autres dettes | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 826.00 | 122 209.00 | | 136 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 787.00 | 381 885.00 | | 416 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 201.00 | 84 224.00 | | 79 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 877.00 | -16 167.00 | 515 710.00 | 531 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 877.00 | -16 167.00 | 515 710.00 | 531 877.00 |
FM Production stockée | | | 13 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 615.00 | 29 980.00 | | 31 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 186.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 18 228.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -18 228.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 26 770.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 919.00 | 658 335.00 | | 530 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 635.00 | 563 061.00 | | 510 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 284.00 | 95 275.00 | | 20 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 17 982.00 | 5 594.00 | 30 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | 17 982.00 | 5 594.00 | 30 669.00 |