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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 534 232.00 | 90 384.00 | 2 443 848.00 | 2 534 232.00 |
AP Constructions | 10 080 194.00 | 2 908 460.00 | 7 171 734.00 | 10 080 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172 228.00 | | 1 172 228.00 | 1 172 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 835 219.00 | 2 998 844.00 | 10 836 375.00 | 13 835 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 657.00 | 39 726.00 | 96 931.00 | 136 657.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 312.00 | 39 726.00 | 123 586.00 | 163 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 531.00 | 3 038 570.00 | 10 959 960.00 | 13 998 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 187 194.00 | | | 1 187 194.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 679.00 | 576 272.00 | | 310 679.00 |
DL TOTAL (I) | 311 879.00 | 577 472.00 | | 311 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 519.00 | 7 608 389.00 | | 6 624 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 807.00 | 3 897 870.00 | | 3 858 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 461.00 | 21 092.00 | | 39 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 190.00 | 131 256.00 | | 120 190.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 082.00 | 11 658 606.00 | | 10 648 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 960.00 | 12 236 078.00 | | 10 959 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 798.00 | 4 742 917.00 | | 4 741 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 116.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 781.00 | | 1 402 781.00 | 1 402 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 781.00 | | 1 402 781.00 | 1 402 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 726.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 000.00 | 438 900.00 | | 1 071 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 000.00 | 438 900.00 | | 1 071 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 661.00 | 54 813.00 | | 1 189 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 661.00 | 54 813.00 | | 1 189 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 661.00 | 384 087.00 | | -118 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 541.00 | 1 882 049.00 | | 2 686 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 862.00 | 1 305 777.00 | | 2 375 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 679.00 | 576 272.00 | | 310 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 105 680.00 | | 89 933.00 | 15 105 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 120.00 | 1 188 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 394.00 | 13 835 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 274.00 | 12 646 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946 778.00 | | 41 470.00 | 13 946 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 902.00 | | 48 462.00 | 1 158 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 928.00 | 366 607.00 | 142 691.00 | 2 774 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 928.00 | 366 607.00 | 142 691.00 | 2 774 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
6T Sur comptes clients | 19 461.00 | 39 726.00 | 19 461.00 | 19 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 825.00 | 39 726.00 | 195 825.00 | 195 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 825.00 | 39 726.00 | 195 825.00 | 195 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 726.00 | 195 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 318.00 | 311 318.00 | | 311 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 172 228.00 | 1 172 228.00 | | 1 172 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
UX Autres créances clients | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 344.00 | 718 060.00 | 3 034 182.00 | 6 624 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 547 489.00 | 3 547 489.00 | | 3 547 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 204.00 | | | 931 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 485.00 | 1 337 485.00 | | 1 337 485.00 |
VW T.V.A. | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 082.00 | 4 741 798.00 | 3 034 182.00 | 10 648 082.00 |