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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 382 896.00 | 96 884.00 | 2 286 013.00 | 2 382 896.00 |
AP Constructions | 9 543 540.00 | 2 998 396.00 | 6 545 144.00 | 9 543 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 436.00 | | 1 195 436.00 | 1 195 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 135 575.00 | 3 095 279.00 | 10 040 296.00 | 13 135 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 516.00 | 52 486.00 | 134 030.00 | 186 516.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 092.00 | 52 486.00 | 288 606.00 | 341 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 667.00 | 3 147 765.00 | 10 328 902.00 | 13 476 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208 089.00 | | | 1 208 089.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 801.00 | 685 072.00 | | 192 801.00 |
DL TOTAL (I) | 194 001.00 | 686 272.00 | | 194 001.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 60 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 60 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001 784.00 | 5 643 358.00 | | 6 001 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 427.00 | 3 609 103.00 | | 3 263 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 53 088.00 | | 37 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | 130 619.00 | | 73 026.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 6 012.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 384 901.00 | 9 442 180.00 | | 9 384 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 902.00 | 10 188 452.00 | | 10 328 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 880.00 | 9 442 180.00 | | 3 833 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 263 427.00 | | | 3 263 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 652.00 | | 1 402 652.00 | 1 402 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 652.00 | | 1 402 652.00 | 1 402 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 207.00 | |
GE Autres charges | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 690 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 204.00 | 690 000.00 | | 1 204 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 228.00 | 110 000.00 | | 1 284 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 025.00 | 580 000.00 | | -80 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 873.00 | 2 075 328.00 | | 2 639 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 072.00 | 1 390 257.00 | | 2 447 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 801.00 | 685 072.00 | | 192 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 190 003.00 | | 797 539.00 | 13 190 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 805.00 | 1 209 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 967.00 | 13 135 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 162.00 | 11 926 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 926 436.00 | | 825 162.00 | 11 926 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 566.00 | | -27 623.00 | 1 263 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 416.00 | -86 887.00 | 250 250.00 | 3 432 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 416.00 | -86 887.00 | 250 250.00 | 3 432 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 690 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 306 244.00 | -236 311.00 | 17 447.00 | 306 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 244.00 | -236 311.00 | 17 447.00 | 306 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 244.00 | 453 689.00 | 17 447.00 | 366 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 207.00 | 17 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 687.00 | | 294 687.00 | 294 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195 436.00 | 1 195 436.00 | | 1 195 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 744.00 | 745 409.00 | 3 011 594.00 | 6 001 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 968 740.00 | 2 968 740.00 | | 2 968 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 137.00 | | | 655 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 081.00 | 1 410 081.00 | | 1 410 081.00 |
VW T.V.A. | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 901.00 | 3 833 880.00 | 3 306 280.00 | 9 384 901.00 |