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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 088.00 | 62 306.00 | 4 782.00 | 67 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 663.00 | 92 349.00 | 60 313.00 | 152 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 755.00 | 154 655.00 | 85 100.00 | 239 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BN En cours de production de biens | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 459.00 | 154 655.00 | 196 804.00 | 351 459.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 124.00 | 53 421.00 | | 62 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 8 703.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 77 439.00 | 63 224.00 | | 77 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 965.00 | 20 951.00 | | 56 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 607.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 24 383.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | 32 393.00 | | 18 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 364.00 | 78 335.00 | | 119 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 804.00 | 141 559.00 | | 196 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 662.00 | 65 556.00 | | 87 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 292.00 | 348.00 | | 14 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 819.00 | | 542 819.00 | 542 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 819.00 | | 542 819.00 | 542 819.00 |
FM Production stockée | | | 17 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 346.00 | 417.00 | | 15 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 634.00 | 417.00 | | 15 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 525.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 525.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 326.00 | -109.00 | | 14 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 489.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 203.00 | 554 646.00 | | 579 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 988.00 | 545 943.00 | | 564 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | 8 703.00 | | 14 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 451.00 | | | 211 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 560.00 | | | 191 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 014.00 | 14 771.00 | 24 129.00 | 164 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 014.00 | 14 771.00 | 24 129.00 | 164 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 673.00 | 10 971.00 | 31 702.00 | 42 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VP Divers | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 364.00 | 87 662.00 | 31 702.00 | 119 364.00 |