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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 64 168.00 | 3 515.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 363.00 | 105 713.00 | 43 650.00 | 149 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 678.00 | 169 880.00 | 66 797.00 | 236 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BN En cours de production de biens | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 385.00 | 169 880.00 | 166 505.00 | 336 385.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 339.00 | 62 124.00 | | 76 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 14 216.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 92 706.00 | 77 439.00 | | 92 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 690.00 | 56 965.00 | | 31 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 3 487.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 40 032.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | 18 881.00 | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 799.00 | 119 364.00 | | 73 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 505.00 | 196 804.00 | | 166 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 264.00 | 87 662.00 | | 69 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 14 292.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 309.00 | | 648 309.00 | 648 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 309.00 | | 648 309.00 | 648 309.00 |
FM Production stockée | | | 1 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | 15 346.00 | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 15 634.00 | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | 450.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 1 308.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 14 326.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 1 219.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 392.00 | 579 203.00 | | 719 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 126.00 | 564 988.00 | | 704 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 266.00 | 14 216.00 | | 15 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 891.00 | 822.00 | | 36 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 755.00 | | 1 995.00 | 239 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 236 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 217 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 750.00 | | 1 995.00 | 219 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 655.00 | 17 698.00 | 2 473.00 | 154 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 655.00 | 17 698.00 | 2 473.00 | 154 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 686.00 | 27 150.00 | 4 535.00 | 31 686.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 799.00 | 69 264.00 | 4 535.00 | 73 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 400.00 | | | 181 400.00 |