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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 402.00 | 44 337.00 | 11 066.00 | 55 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 402.00 | 44 337.00 | 41 066.00 | 85 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 313.00 | 1 118.00 | 44 195.00 | 45 313.00 |
072 Créances – Autres | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
084 Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 449.00 | 1 118.00 | 106 331.00 | 107 449.00 |
110 Total général Actif | 192 851.00 | 45 455.00 | 147 397.00 | 192 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 268.00 | | | 442 268.00 |
222 Production stockée | -36 890.00 | | | -36 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 538.00 | | | 408 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 421.00 | | | -9 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
252 Charges sociales | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 065.00 | | | 403 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 364 202.00 | | | 364 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394 202.00 | | | 394 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 700.00 | | | 37 700.00 |