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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 048.00 | 55 980.00 | 8 067.00 | 64 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 048.00 | 55 980.00 | 38 067.00 | 94 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
072 Créances – Autres | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
084 Disponibilités | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 767.00 | | 201 767.00 | 201 767.00 |
110 Total général Actif | 295 814.00 | 55 980.00 | 239 834.00 | 295 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 426.00 | | | 673 426.00 |
222 Production stockée | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 401.00 | | | 700 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
252 Charges sociales | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
262 Autres charges | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 763.00 | | | 692 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 882.00 | | | 5 882.00 |