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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 735.00 | 24 978.00 | 16 756.00 | 41 735.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 750.00 | 24 978.00 | 16 771.00 | 41 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
084 Disponibilités | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
110 Total général Actif | 124 097.00 | 24 978.00 | 99 119.00 | 124 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 500.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 615.00 | 199 455.00 | | 209 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 016.00 | 4 705.00 | | 6 016.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 4 030.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 654.00 | 208 190.00 | | 215 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 343.00 | 59 058.00 | | 61 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | -949.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 46 331.00 | 49 597.00 | | 46 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 603.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 174.00 | 67 764.00 | | 81 174.00 |
252 Charges sociales | 13 407.00 | 12 466.00 | | 13 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 597.00 | 3 760.00 | | 3 597.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 415.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 171.00 | 195 714.00 | | 210 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 483.00 | 12 476.00 | | 5 483.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 150.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 320.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 784.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -544.00 | 585.00 | | -544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 876.00 | 11 722.00 | | 5 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 438.00 | | | 9 438.00 |