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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 29 462.00 | 19 644.00 | 49 107.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 122.00 | 29 462.00 | 19 659.00 | 49 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
060 Stock marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
110 Total général Actif | 97 425.00 | 29 462.00 | 67 963.00 | 97 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 516.00 | 217 097.00 | | 181 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 352.00 | 218 098.00 | | 192 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 446.00 | 64 306.00 | | 58 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -857.00 | 473.00 | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 50 769.00 | 46 556.00 | | 50 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 4 150.00 | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 759.00 | 78 061.00 | | 76 759.00 |
252 Charges sociales | 24 975.00 | 19 676.00 | | 24 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 3 142.00 | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 541.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 583.00 | 216 905.00 | | 226 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 231.00 | 1 193.00 | | -34 231.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 193.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 351.00 | 1 857.00 | | -34 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 304.00 | | | 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 404.00 | | | 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 761.00 | | | 10 761.00 |