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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 678.00 | 62 895.00 | 59 783.00 | 122 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 920.00 | 70 895.00 | 88 025.00 | 158 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 721.00 | 70 895.00 | 103 826.00 | 174 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
FG Production vendue services | | | 2 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 591.00 | | 23 613.00 | 21 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 486.00 | | 7 434.00 | 151 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 221.00 | | 5 457.00 | 125 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | 1 977.00 | 26 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 292.00 | 5 603.00 | | 65 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 292.00 | 5 603.00 | | 65 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 797.00 | | 2 712.00 | 9 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 797.00 | | 2 712.00 | 9 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 787.00 | 2 481.00 | 24 306.00 | 26 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 444.00 | 5 817.00 | 18 609.00 | 29 444.00 |
VI Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 427.00 | 16 841.00 | 24 586.00 | 41 427.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 918.00 | 23 291.00 | 18 609.00 | 46 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YT Sous‐traitance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 458.00 | | | 24 458.00 |