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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 301.00 | 735.00 | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 678.00 | 75 138.00 | 47 540.00 | 122 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 560.00 | 83 439.00 | 63 121.00 | 146 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | 1 012.00 | 16 061.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 688.00 | 1 012.00 | 58 676.00 | 59 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 249.00 | 84 452.00 | 121 797.00 | 206 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 133.00 | | 1 036.00 | 132 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 017.00 | 6 423.00 | | 77 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 017.00 | 6 122.00 | | 77 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 373.00 | | 2 712.00 | 4 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 1 012.00 | 2 712.00 | 4 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 941.00 | 5 834.00 | 23 999.00 | 32 941.00 |
VI Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 454.00 | 47 174.00 | 280.00 | 47 454.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 020.00 | 30 914.00 | 23 999.00 | 58 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 233.00 | | | 43 233.00 |