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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 44 646.00 | 1 801.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 492.00 | 39 298.00 | 37 194.00 | 76 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 279.00 | 102 284.00 | 43 994.00 | 146 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BN En cours de production de biens | 343 393.00 | | 343 393.00 | 343 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 695.00 | | 329 696.00 | 329 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 800.00 | 150 093.00 | 258 708.00 | 408 800.00 |
BZ Autres créances | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
CF Disponibilités | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 078.00 | 150 093.00 | 1 115 985.00 | 1 266 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 357.00 | 252 377.00 | 1 159 980.00 | 1 412 357.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 549.00 | 135 056.00 | | 214 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | 79 494.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 305 543.00 | 289 979.00 | | 305 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318.00 | 17 665.00 | | 31 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 891.00 | 68 187.00 | | 80 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 327.00 | 121 660.00 | | 401 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 692.00 | 178 211.00 | | 230 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 071.00 | 108 116.00 | | 84 071.00 |
EA Autres dettes | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 437.00 | 519 977.00 | | 854 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 980.00 | 809 956.00 | | 1 159 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 987.00 | 11 297.00 | | 89 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 987.00 | 11 297.00 | | 88 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 313.00 | | 45 220.00 | 195 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 313.00 | | 45 220.00 | 195 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 318.00 | 14 887.00 | 16 431.00 | 31 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 096.00 | 481 096.00 | | 481 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 096.00 | 481 096.00 | 5 000.00 | 486 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 109.00 | 436 678.00 | 16 431.00 | 453 109.00 |