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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 455.00 | 47 727.00 | 5 728.00 | 53 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 252.00 | 95 007.00 | 30 245.00 | 125 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 242.00 | 161 075.00 | 53 167.00 | 214 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
BN En cours de production de biens | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 061.00 | 84 746.00 | 81 314.00 | 166 061.00 |
BZ Autres créances | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
CF Disponibilités | 427 705.00 | | 427 705.00 | 427 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 899.00 | 84 746.00 | 892 152.00 | 976 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 142.00 | 245 822.00 | 945 320.00 | 1 191 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 006.00 | 323 773.00 | | 382 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 638.00 | 58 233.00 | | -79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 377 798.00 | 457 436.00 | | 377 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 209.00 | 471 475.00 | | 319 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 647.00 | 71 867.00 | | 60 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 173 170.00 | | 64 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 197.00 | 104 104.00 | | 123 197.00 |
EA Autres dettes | | 25 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 522.00 | 976 776.00 | | 567 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 320.00 | 1 434 213.00 | | 945 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 558.00 | 846 092.00 | | 300 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 265.00 | 16 810.00 | | 143 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 265.00 | 16 810.00 | | 142 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VB T. V. A. | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 209.00 | 52 244.00 | 234 565.00 | 319 209.00 |
VI Groupe et associés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 700.00 | 284 700.00 | 284 700.00 | 284 700.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 523.00 | 300 558.00 | 234 565.00 | 567 523.00 |