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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
040 Immobilisations financières | 192 290.00 | | 192 290.00 | 192 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 960.00 | 670.00 | 192 290.00 | 192 960.00 |
072 Créances – Autres | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 518.00 | 32 330.00 | 114 188.00 | 146 518.00 |
084 Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 660.00 | 32 330.00 | 127 330.00 | 159 660.00 |
110 Total général Actif | 352 621.00 | 33 000.00 | 319 621.00 | 352 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
242 Autres charges externes. | 7 021.00 | 2 972.00 | | 7 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 325.00 | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
262 Autres charges | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 442.00 | 3 562.00 | | 14 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 500.00 | -3 562.00 | | -7 500.00 |
280 Produits financiers | 1 391.00 | 1 049.00 | | 1 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57 632.00 | | |
294 Charges financières | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 086.00 | 10 547.00 | | -6 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 350.00 | 44 511.00 | | -33 350.00 |