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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
040 Immobilisations financières | 148 278.00 | | 148 278.00 | 148 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 948.00 | 670.00 | 148 278.00 | 148 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 518.00 | 9 493.00 | 137 025.00 | 146 518.00 |
084 Disponibilités | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 139.00 | 9 493.00 | 212 646.00 | 222 139.00 |
110 Total général Actif | 371 086.00 | 10 163.00 | 360 923.00 | 371 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 6 942.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 942.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 503.00 | 7 021.00 | | 3 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 164.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 265.00 | | |
262 Autres charges | | 6 992.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 061.00 | 14 442.00 | | 12 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 061.00 | -7 500.00 | | -12 061.00 |
280 Produits financiers | 195 623.00 | 1 391.00 | | 195 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 33 327.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | -6 086.00 | | 3 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 306.00 | -33 350.00 | | 164 306.00 |