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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 978.00 | 215.00 | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 4 586.00 | 3 802.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 18 126.00 | 3 591.00 | 21 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 911.00 | 23 690.00 | 16 220.00 | 39 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BN En cours de production de biens | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 157.00 | 2 898.00 | 106 260.00 | 109 157.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 143.00 | 2 898.00 | 204 245.00 | 207 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 053.00 | 26 588.00 | 220 465.00 | 247 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 974.00 | 51 941.00 | | 40 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 073.00 | 34 033.00 | | 42 073.00 |
DL TOTAL (I) | 133 547.00 | 91 474.00 | | 133 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 123.00 | 944.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 35 268.00 | | 22 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 181.00 | 47 645.00 | | 40 181.00 |
EA Autres dettes | | 2 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 919.00 | 113 087.00 | | 86 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 465.00 | 204 561.00 | | 220 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 692 285.00 | | 692 285.00 | 692 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 343.00 | | 692 343.00 | 692 343.00 |
FM Production stockée | | | -3 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 315.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 085.00 | 1 575.00 | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | 1 890.00 | | 13 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | -1 890.00 | | 1 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 1 886.00 | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 697.00 | 559 901.00 | | 705 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 624.00 | 525 868.00 | | 663 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 073.00 | 34 033.00 | | 42 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 117.00 | | 6 378.00 | 62 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 584.00 | 39 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 584.00 | 30 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 786.00 | | 5 903.00 | 52 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | 474.00 | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 715.00 | 5 339.00 | 17 364.00 | 35 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 304.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 041.00 | 5 035.00 | 17 364.00 | 35 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 554.00 | 116 789.00 | 1 765.00 | 118 554.00 |
VW T.V.A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |