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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 672.00 | 9 717.00 | 3 955.00 | 13 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 32 086.00 | 7 726.00 | 39 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 109.00 | 42 996.00 | 22 113.00 | 65 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BN En cours de production de biens | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 623.00 | 869.00 | 111 754.00 | 112 623.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 218 095.00 | | 218 095.00 | 218 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 284.00 | 869.00 | 371 415.00 | 372 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 393.00 | 43 865.00 | 393 528.00 | 437 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 292.00 | 107 373.00 | | 89 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 368.00 | 36 919.00 | | 47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 241 660.00 | 199 292.00 | | 241 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | 9 745.00 | | 6 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | 10 922.00 | | 15 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 622.00 | 33 234.00 | | 16 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 32 644.00 | | 41 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 522.00 | 61 281.00 | | 70 522.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 629.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 868.00 | 148 455.00 | | 151 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 528.00 | 347 747.00 | | 393 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 032.00 | 115 221.00 | | 131 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
FG Production vendue services | 834 128.00 | | 834 128.00 | 834 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 661.00 | | 836 661.00 | 836 661.00 |
FM Production stockée | | | 13 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 205.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 460.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 460.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 8 864.00 | | 12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 639.00 | 722 461.00 | | 867 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 271.00 | 685 542.00 | | 820 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 368.00 | 36 919.00 | | 47 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 651.00 | | 458.00 | 64 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | 458.00 | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 299.00 | 7 697.00 | | 35 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 7 697.00 | | 34 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 869.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 869.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 869.00 | 1 934.00 | 1 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 992.00 | 2 778.00 | 4 214.00 | 6 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 243.00 | 115 477.00 | 1 765.00 | 117 243.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 246.00 | 131 032.00 | 4 214.00 | 135 246.00 |