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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 9 436.00 | 1 163.00 | 10 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 219.00 | 9 436.00 | 44 783.00 | 54 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
060 Stock marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
072 Créances – Autres | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
110 Total général Actif | 80 499.00 | 9 436.00 | 71 063.00 | 80 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 463.00 | | | 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
252 Charges sociales | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |