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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 9 586.00 | 1 013.00 | 10 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 219.00 | 9 586.00 | 44 633.00 | 54 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
060 Stock marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
084 Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
088 Caisse | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
110 Total général Actif | 83 682.00 | 9 586.00 | 74 096.00 | 83 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
252 Charges sociales | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |