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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 521.00 | 28.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 7 676.00 | 2 383.00 | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 563.00 | 20 973.00 | 77 591.00 | 98 563.00 |
BT Marchandises | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 968.00 | 20 973.00 | 88 996.00 | 109 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
DH Report à nouveau | 13 013.00 | 7 449.00 | | 13 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 990.00 | 5 564.00 | | 9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 72 058.00 | 62 068.00 | | 72 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643.00 | 13 665.00 | | 4 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 1 413.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 7 312.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235.00 | 5 504.00 | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 4 200.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 937.00 | 32 094.00 | | 16 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 996.00 | 94 162.00 | | 88 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 667.00 | 1 306.00 | | 19 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 1 306.00 | | 19 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |