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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 521.00 | 28.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 8 862.00 | 1 198.00 | 10 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 16 916.00 | 14 344.00 | 31 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 649.00 | 26 299.00 | 91 350.00 | 117 649.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 831.00 | 26 299.00 | 133 532.00 | 159 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
DH Report à nouveau | 32 211.00 | 23 003.00 | | 32 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 417.00 | 9 208.00 | | 29 417.00 |
DL TOTAL (I) | 110 683.00 | 81 266.00 | | 110 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 12 604.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 4 963.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 088.00 | 4 970.00 | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 849.00 | 24 640.00 | | 22 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 532.00 | 105 906.00 | | 133 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 849.00 | 24 640.00 | | 22 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 649.00 | | 1 000.00 | 116 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 320.00 | | 1 000.00 | 40 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 190.00 | 4 109.00 | | 22 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 4 109.00 | | 21 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |