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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 323.00 | 478.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 1 305.00 | 3 231.00 | 4 536.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 816.00 | 2 627.00 | 4 189.00 | 6 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
084 Disponibilités | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
110 Total général Actif | 47 443.00 | 2 627.00 | 44 815.00 | 47 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
222 Production stockée | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
252 Charges sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |