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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 2 109.00 | 2 427.00 | 4 536.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 816.00 | 3 909.00 | 2 907.00 | 6 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
110 Total général Actif | 64 565.00 | 3 909.00 | 60 657.00 | 64 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
222 Production stockée | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
252 Charges sociales | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |