| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 810.00 | 24 377.00 | 49 433.00 | 73 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 765.00 | 24 377.00 | 77 388.00 | 101 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 948.00 | 24 377.00 | 108 571.00 | 132 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 027.00 | | 282 027.00 | 282 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 027.00 | | 282 027.00 | 282 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 201.00 | | | 284 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 565.00 | | 3 200.00 | 98 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 610.00 | | 3 200.00 | 70 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 13 186.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 13 186.00 | | 11 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 8 524.00 | 2 922.00 | 11 446.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YT Sous‐traitance | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |