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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922 608.00 | | 922 608.00 | 922 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 468.00 | | 1 049 468.00 | 1 049 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 246.00 | | 1 094 246.00 | 1 094 246.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 1 977.00 | | 7 843.00 |
DK Provisions réglementées | 26 789.00 | 10 677.00 | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 37 610.00 | 13 654.00 | | 37 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 276.00 | 541 308.00 | | 422 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 967.00 | 530 967.00 | | 630 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 000.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 635.00 | 1 075 276.00 | | 1 056 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 246.00 | 1 088 931.00 | | 1 094 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 111.00 | 10 677.00 | | 16 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 10 677.00 | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 111.00 | -10 677.00 | | -16 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 415.00 | 21 978.00 | | 29 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 572.00 | 20 000.00 | | 21 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 843.00 | 1 977.00 | | 7 843.00 |