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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 080.00 | | 755 080.00 | 755 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 121.00 | | 883 121.00 | 883 121.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 860.00 | | 1 014 860.00 | 1 014 860.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 720.00 | 1 877.00 | | 9 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | 7 843.00 | | 21 525.00 |
DK Provisions réglementées | 47 291.00 | 26 789.00 | | 47 291.00 |
DL TOTAL (I) | 79 638.00 | 37 610.00 | | 79 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 524.00 | 422 276.00 | | 302 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 967.00 | 630 967.00 | | 630 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 3 391.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 222.00 | 1 056 635.00 | | 935 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 860.00 | 1 094 246.00 | | 1 014 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 502.00 | 16 111.00 | | 20 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 502.00 | 16 111.00 | | 20 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 502.00 | -16 111.00 | | -20 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -204.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 800.00 | 29 415.00 | | 45 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 275.00 | 21 572.00 | | 24 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 525.00 | 7 843.00 | | 21 525.00 |