| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 2 002.00 | 27 392.00 | 29 394.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 594.00 | 2 002.00 | 46 592.00 | 48 594.00 |
060 Stock marchandises | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
072 Créances – Autres | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
084 Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
110 Total général Actif | 271 736.00 | 2 002.00 | 269 734.00 | 271 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 890 115.00 | | | 890 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 602.00 | | | 929 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 248.00 | | | 861 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116 664.00 | | | -116 664.00 |
242 Autres charges externes. | 158 650.00 | | | 158 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 667.00 | | | 907 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 048.00 | | | 19 048.00 |