| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 183.00 | 488.00 | 4 695.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 751.00 | 9 937.00 | 38 813.00 | 48 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 204.00 | 10 426.00 | 62 778.00 | 73 204.00 |
060 Stock marchandises | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
072 Créances – Autres | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 106.00 | | 318 106.00 | 318 106.00 |
110 Total général Actif | 391 310.00 | 10 426.00 | 380 884.00 | 391 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -20 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 610.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 474 510.00 | 890 115.00 | | 1 474 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 175.00 | 39 487.00 | | 131 175.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 606 002.00 | 929 602.00 | | 1 606 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 239 042.00 | 861 248.00 | | 1 239 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 529.00 | -116 664.00 | | -10 529.00 |
242 Autres charges externes. | 315 706.00 | 158 650.00 | | 315 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 332.00 | | 7 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 380.00 | 1 892.00 | | 14 380.00 |
252 Charges sociales | 3 303.00 | 207.00 | | 3 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 423.00 | 2 002.00 | | 8 423.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 578 373.00 | 907 667.00 | | 1 578 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 629.00 | 21 935.00 | | 27 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 781.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 703.00 | 540.00 | | 13 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 3 163.00 | | 6 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 438.00 | 17 451.00 | | 32 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |