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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 201.00 | 4 028.00 | 9 173.00 | 13 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 420.00 | 24 936.00 | 261 484.00 | 286 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 621.00 | 28 964.00 | 275 657.00 | 304 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BZ Autres créances | 224 722.00 | | 224 722.00 | 224 722.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 313.00 | | 291 313.00 | 291 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 934.00 | 28 964.00 | 566 971.00 | 595 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
DL TOTAL (I) | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 024.00 | | | 219 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 774.00 | | | 375 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 971.00 | | | 566 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 009.00 | | | 332 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 024.00 | 38 024.00 | 157 319.00 | 219 024.00 |
VI Groupe et associés | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VP Divers | 224 722.00 | 224 722.00 | | 224 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 200.00 | 267 200.00 | 5 000.00 | 272 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 774.00 | 194 774.00 | 157 319.00 | 375 774.00 |