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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380.00 | 7 205.00 | 6 176.00 | 13 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 051.00 | 51 715.00 | 240 337.00 | 292 051.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 432.00 | 58 919.00 | 311 513.00 | 370 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BZ Autres créances | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
CF Disponibilités | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 355.00 | | 196 355.00 | 196 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 786.00 | 58 919.00 | 507 867.00 | 566 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 045.00 | 4 996.00 | | 30 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 400.00 | 183 200.00 | | 158 400.00 |
DL TOTAL (I) | 196 441.00 | 191 196.00 | | 196 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 772.00 | 219 024.00 | | 220 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 884.00 | 132 404.00 | | 30 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 11 352.00 | | 6 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | 12 995.00 | | 13 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 426.00 | 375 774.00 | | 311 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 867.00 | 566 971.00 | | 507 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 758.00 | 332 009.00 | | 426 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 714.00 | 327 013.00 | | 396 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 045.00 | 4 996.00 | | 30 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 621.00 | | 65 811.00 | 304 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 621.00 | | 65 811.00 | 299 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 29 955.00 | | 28 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 29 955.00 | | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 772.00 | 44 099.00 | 169 552.00 | 220 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 505.00 | 171 505.00 | 5 000.00 | 176 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 426.00 | 134 753.00 | 169 552.00 | 311 426.00 |