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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 346.00 | 1 502.00 | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 887.00 | 3 907.00 | 21 981.00 | 25 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 742.00 | 4 253.00 | 55 490.00 | 59 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
060 Stock marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | 343.00 | 7 891.00 | 8 234.00 |
072 Créances – Autres | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
084 Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 828.00 | 343.00 | 43 485.00 | 43 828.00 |
110 Total général Actif | 103 570.00 | 4 595.00 | 98 975.00 | 103 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
222 Production stockée | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
224 Production immobilisée | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
242 Autres charges externes. | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 813.00 | | | 813.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217.00 | | | 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 458.00 | | | 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -458.00 | | | -458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 343.00 | | | 343.00 |