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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 716.00 | 1 132.00 | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 113.00 | 11 415.00 | 37 698.00 | 49 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 968.00 | 12 130.00 | 70 838.00 | 82 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
060 Stock marchandises | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | 343.00 | 9 133.00 | 9 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 664.00 | 343.00 | 37 321.00 | 37 664.00 |
110 Total général Actif | 120 632.00 | 12 473.00 | 108 159.00 | 120 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 742.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 008.00 | 52 073.00 | | 75 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 833.00 | 46 413.00 | | 44 833.00 |
222 Production stockée | -7 374.00 | 7 374.00 | | -7 374.00 |
224 Production immobilisée | 2 722.00 | 5 274.00 | | 2 722.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 260.00 | 111 210.00 | | 115 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 723.00 | 51 327.00 | | 44 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 025.00 | -6 094.00 | | -7 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 008.00 | 13 567.00 | | 18 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | -3 542.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 27 913.00 | 29 167.00 | | 27 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 738.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 995.00 | 813.00 | | 8 995.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | 751.00 | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 038.00 | 4 264.00 | | 8 038.00 |
256 Dotations aux provisions | | 343.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 273.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 676.00 | 91 606.00 | | 102 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 583.00 | 19 604.00 | | 12 583.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 859.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 1 646.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 405.00 | 17 099.00 | | 11 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 498.00 | | | 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -289.00 | | | -289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 920.00 | | | 17 920.00 |