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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 386.00 | | 268 386.00 | 268 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 890.00 | 24 084.00 | 103 806.00 | 127 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 577.00 | 24 084.00 | 375 493.00 | 399 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
060 Stock marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
084 Disponibilités | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
110 Total général Actif | 475 776.00 | 24 084.00 | 451 692.00 | 475 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 286.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 268 386.00 | | | 268 386.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399 577.00 | | | 399 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 269.00 | | | 38 269.00 |