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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 386.00 | | 268 386.00 | 268 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 277.00 | 110 902.00 | 71 376.00 | 182 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 292.00 | 110 902.00 | 343 390.00 | 454 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
084 Disponibilités | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
110 Total général Actif | 521 859.00 | 110 902.00 | 410 957.00 | 521 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 168.00 | | | 303 168.00 |
224 Production immobilisée | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
230 Autres produits | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 175.00 | | | 437 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306.00 | | | 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
242 Autres charges externes. | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 231.00 | | | -22 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
252 Charges sociales | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 635.00 | | | 444 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
294 Charges financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 726.00 | | | -10 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 940.00 | | | 432 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |