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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 136.00 | 7 410.00 | 6 727.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 805.00 | 32 548.00 | 19 257.00 | 51 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 057.00 | 155 631.00 | 11 427.00 | 167 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 998.00 | 195 589.00 | 162 409.00 | 357 998.00 |
BT Marchandises | 163 476.00 | | 163 476.00 | 163 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 455.00 | | 372 455.00 | 372 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 453.00 | 195 589.00 | 534 864.00 | 730 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 227 393.00 | 229 714.00 | | 227 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 991.00 | -2 321.00 | | 20 991.00 |
DL TOTAL (I) | 258 446.00 | 237 454.00 | | 258 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | 13 425.00 | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 101.00 | 20 201.00 | | 17 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 619.00 | 245 181.00 | | 197 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 660.00 | 55 511.00 | | 55 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 418.00 | 334 317.00 | | 276 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 864.00 | 571 771.00 | | 534 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 8 892.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 61.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 167.00 | 901 497.00 | | 835 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 176.00 | 903 817.00 | | 814 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 991.00 | -2 321.00 | | 20 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 647.00 | 11 120.00 | 3 179.00 | 187 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 647.00 | 11 120.00 | 3 179.00 | 187 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 619.00 | 197 619.00 | | 197 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 418.00 | 276 419.00 | | 276 418.00 |