| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 136.00 | 8 823.00 | 5 313.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 805.00 | 37 298.00 | 14 507.00 | 51 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 057.00 | 159 592.00 | 7 465.00 | 167 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 758.00 | 205 714.00 | 149 044.00 | 354 758.00 |
BT Marchandises | 157 560.00 | | 157 560.00 | 157 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 464.00 | | 346 464.00 | 346 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 222.00 | 205 714.00 | 495 508.00 | 701 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
CU Autres participations | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 248 384.00 | 227 393.00 | | 248 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 545.00 | 20 991.00 | | -4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 253 900.00 | 258 446.00 | | 253 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 17 101.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 197 619.00 | | 188 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 794.00 | 55 660.00 | | 50 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 607.00 | 276 418.00 | | 241 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 508.00 | 534 864.00 | | 495 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 607.00 | 276 419.00 | | 241 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 980.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 179.00 | | 686 179.00 | 686 179.00 |
FG Production vendue services | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 243.00 | | 807 243.00 | 807 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 093.00 | 2 977.00 | | 7 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 470.00 | -3 570.00 | | 2 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 328.00 | 3 791.00 | | 6 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | 89.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 89.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 708.00 | -89.00 | | -6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 688.00 | 835 167.00 | | 814 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 233.00 | 814 176.00 | | 819 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 545.00 | 20 991.00 | | -4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 589.00 | 10 125.00 | | 195 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 589.00 | 10 125.00 | | 195 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 607.00 | 241 607.00 | | 241 607.00 |