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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 821.00 | 233 481.00 | 3 340.00 | 236 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 364.00 | 5 019.00 | 66 345.00 | 71 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 122.00 | 388 271.00 | 69 850.00 | 458 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CF Disponibilités | 912 822.00 | | 912 822.00 | 912 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 640.00 | | 936 640.00 | 936 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 762.00 | 388 271.00 | 1 006 490.00 | 1 394 762.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 763 541.00 | 741 086.00 | | 763 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 045.00 | 22 455.00 | | -23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 894 496.00 | 917 541.00 | | 894 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 503.00 | 30 000.00 | | 99 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 5 834.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 693.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 994.00 | 36 530.00 | | 111 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 490.00 | 954 071.00 | | 1 006 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 994.00 | 36 530.00 | | 111 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 977.00 | 44 216.00 | | 40 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 022.00 | 21 761.00 | | 64 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 045.00 | 22 455.00 | | -23 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 024.00 | | 67 400.00 | 409 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 303.00 | 458 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 303.00 | 457 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 859.00 | | 67 400.00 | 408 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 046.00 | 2 529.00 | 18 303.00 | 404 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 046.00 | 2 529.00 | 18 303.00 | 404 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VI Groupe et associés | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |