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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
AP Constructions | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 640.00 | 204 057.00 | 17 583.00 | 221 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 316.00 | 12 163.00 | 64 153.00 | 76 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 973.00 | 365 992.00 | 91 981.00 | 457 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 802 445.00 | | 802 445.00 | 802 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 962.00 | | 836 962.00 | 836 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 935.00 | 365 992.00 | 928 943.00 | 1 294 935.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 763 541.00 | 763 541.00 | | 763 541.00 |
DH Report à nouveau | -23 045.00 | | | -23 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 707.00 | -23 045.00 | | -4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 889 789.00 | 894 496.00 | | 889 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 99 503.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 12 312.00 | | 8 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 147.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 153.00 | 111 994.00 | | 39 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 943.00 | 1 006 490.00 | | 928 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 153.00 | 111 994.00 | | 39 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -50 000.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 727.00 | 40 977.00 | | 104 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 434.00 | 64 022.00 | | 109 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 707.00 | -23 045.00 | | -4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 122.00 | | 33 190.00 | 458 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 339.00 | 457 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 339.00 | 447 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 957.00 | | 23 110.00 | 457 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |