| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 675.00 | 325.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 287.00 | 2 287.00 | 2 000.00 | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 15 639.00 | 1 776.00 | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 849.00 | 42 757.00 | 3 091.00 | 45 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 859.00 | 62 358.00 | 7 502.00 | 69 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 153.00 | 13 306.00 | 119 847.00 | 133 153.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CF Disponibilités | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 303.00 | 13 306.00 | 346 997.00 | 360 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 163.00 | 75 664.00 | 354 499.00 | 430 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
DH Report à nouveau | 81 871.00 | 76 201.00 | | 81 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 150.00 | 5 670.00 | | 28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 209 221.00 | 181 070.00 | | 209 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 47 569.00 | | 84 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 832.00 | 34 511.00 | | 54 832.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 2 214.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 279.00 | 84 605.00 | | 145 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 499.00 | 265 675.00 | | 354 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 111.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 17.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 421.00 | -17.00 | | 14 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 074.00 | 566 746.00 | | 706 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 924.00 | 561 076.00 | | 677 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 150.00 | 5 670.00 | | 28 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 712.00 | 3 482.00 | 21 837.00 | 80 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 1 000.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 037.00 | 2 482.00 | 21 837.00 | 80 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 133 153.00 | 117 185.00 | | 133 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VP Divers | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 050.00 | 130 773.00 | 16 277.00 | 147 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |