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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 5 787.00 | 3 171.00 | 2 616.00 | 5 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 17 103.00 | 1 096.00 | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 849.00 | 43 965.00 | 1 884.00 | 45 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 143.00 | 66 239.00 | 5 904.00 | 72 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 112.00 | 14 225.00 | 71 887.00 | 86 112.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
CF Disponibilités | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 091.00 | 14 225.00 | 325 866.00 | 340 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 234.00 | 80 464.00 | 331 770.00 | 412 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
DH Report à nouveau | 110 021.00 | 81 871.00 | | 110 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | 28 150.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 209 958.00 | 209 221.00 | | 209 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 163.00 | 84 006.00 | | 82 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | 54 832.00 | | 37 016.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 6 130.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 812.00 | 145 279.00 | | 121 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 770.00 | 354 499.00 | | 331 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 891.00 | |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 169.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 14 421.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 191.00 | 706 074.00 | | 566 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 454.00 | 677 924.00 | | 565 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | 28 150.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 859.00 | | 2 284.00 | 69 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | | 2 284.00 | 67 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 358.00 | 3 881.00 | | 62 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 325.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 683.00 | 3 556.00 | | 60 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 86 112.00 | 71 887.00 | 14 225.00 | 86 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 958.00 | 89 424.00 | 14 534.00 | 103 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |