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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 187.00 | 139 369.00 | 38 818.00 | 178 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 753.00 | 166 920.00 | 38 833.00 | 205 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 653.00 | 166 920.00 | 270 733.00 | 437 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 365.00 | 54 081.00 | | 12 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | -41 716.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 37 582.00 | 23 365.00 | | 37 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 181.00 | 179 679.00 | | 70 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 18 443.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 4 680.00 | | 16 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 471.00 | 114 587.00 | | 117 471.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 24 344.00 | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 152.00 | 341 733.00 | | 233 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 734.00 | 365 099.00 | | 270 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 726 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 821.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 170.00 | 699 406.00 | | 748 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 954.00 | 741 121.00 | | 733 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | -41 715.00 | | 14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 704.00 | | 5 267.00 | 200 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 205 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 178 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 644.00 | | 5 267.00 | 173 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 317.00 | 15 821.00 | 218.00 | 151 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 272.00 | 15 821.00 | 218.00 | 124 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 181.00 | 22 872.00 | 47 309.00 | 70 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 152.00 | 185 843.00 | 47 309.00 | 233 152.00 |