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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 925.00 | 30 974.00 | 6 951.00 | 37 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 777.00 | 197 334.00 | 31 443.00 | 228 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 223.00 | 228 813.00 | 38 410.00 | 267 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 198 267.00 | | 198 267.00 | 198 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 218.00 | | 342 218.00 | 342 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 442.00 | 228 813.00 | 380 628.00 | 609 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 884.00 | 52 976.00 | | 105 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 061.00 | 52 908.00 | | 110 061.00 |
DL TOTAL (I) | 226 946.00 | 116 884.00 | | 226 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 820.00 | 16 307.00 | | 36 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 36 408.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 6 459.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 654.00 | 114 351.00 | | 90 654.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | 7 328.00 | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 681.00 | 180 855.00 | | 153 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 628.00 | 297 740.00 | | 380 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 601.00 | 180 855.00 | | 117 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 224.00 | | 30 002.00 | 237 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | 7 375.00 | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 655.00 | | 22 627.00 | 206 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 921.00 | 14 892.00 | | 213 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 845.00 | 1 128.00 | | 29 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 075.00 | 13 763.00 | | 184 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UX Autres créances clients | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 820.00 | 740.00 | 13 126.00 | 36 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 466.00 | 22 954.00 | | 38 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
VW T.V.A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 681.00 | 117 601.00 | 13 126.00 | 153 681.00 |