| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 104.00 | 204 059.00 | 81 046.00 | 285 104.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 491.00 | 204 268.00 | 81 224.00 | 285 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 026.00 | | 202 026.00 | 202 026.00 |
110 Total général Actif | 487 517.00 | 204 268.00 | 283 249.00 | 487 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
230 Autres produits | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
242 Autres charges externes. | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 065.00 | | | -56 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 697.00 | | | -53 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 538.00 | | | 288 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 622.00 | | | 6 622.00 |