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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 853.00 | 144 639.00 | 31 215.00 | 175 853.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 545.00 | 144 848.00 | 31 698.00 | 176 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 107 349.00 | | 107 349.00 | 107 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
110 Total général Actif | 324 327.00 | 144 848.00 | 179 479.00 | 324 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
230 Autres produits | 855.00 | | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 887.00 | | | -11 887.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 899.00 | | | -38 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 014.00 | | | -27 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 193.00 | | | 12 193.00 |