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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 15 211.00 | 17 166.00 | 32 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 395.00 | 16 229.00 | 17 166.00 | 33 395.00 |
BT Marchandises | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 354.00 | | 237 354.00 | 237 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 749.00 | 16 229.00 | 254 521.00 | 270 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 52 325.00 | 43 549.00 | | 52 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 612.00 | 8 776.00 | | 4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 86 284.00 | 81 672.00 | | 86 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 354.00 | 155 133.00 | | 162 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 11 736.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 1 549.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 236.00 | 168 417.00 | | 168 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 521.00 | 250 089.00 | | 254 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 236.00 | 168 417.00 | | 168 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 712.00 | 17 774.00 | 175 486.00 | 157 712.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 782.00 | 17 774.00 | 175 556.00 | 157 782.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 1 549.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 577.00 | 161 535.00 | | 175 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 964.00 | 152 759.00 | | 170 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 612.00 | 8 776.00 | | 4 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 632.00 | | 763.00 | 32 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 615.00 | | 763.00 | 31 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 008.00 | 3 220.00 | | 13 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 3 220.00 | | 11 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |