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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 21 836.00 | 11 403.00 | 33 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 256.00 | 22 853.00 | 11 403.00 | 34 256.00 |
060 Stock marchandises | 242 830.00 | | 242 830.00 | 242 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
084 Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 869.00 | | 264 869.00 | 264 869.00 |
110 Total général Actif | 299 126.00 | 22 853.00 | 276 273.00 | 299 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 679.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 276.00 | 172 997.00 | | 173 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 328.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 290.00 | 173 658.00 | | 173 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 067.00 | 109 679.00 | | 122 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 284.00 | -20 008.00 | | -15 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | 967.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 47 780.00 | 57 391.00 | | 47 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 688.00 | | 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | 3 268.00 | | 3 356.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 240.00 | 151 986.00 | | 159 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 049.00 | 21 672.00 | | 14 049.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 1 760.00 | 2 086.00 | | 1 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 2 939.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 446.00 | 16 655.00 | | 10 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 861.00 | | | 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 527.00 | | | 90 527.00 |