| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
AP Constructions | 8 251.00 | 892.00 | 7 359.00 | 8 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 8 466.00 | 3 470.00 | 11 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 987.00 | 9 358.00 | 361 629.00 | 370 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 419.00 | 9 358.00 | 376 061.00 | 385 419.00 |
CU Autres participations | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 416.00 | 245 416.00 | | 245 416.00 |
DH Report à nouveau | -101 219.00 | -99 331.00 | | -101 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 858.00 | -1 887.00 | | -10 858.00 |
DK Provisions réglementées | 29 016.00 | 19 878.00 | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 370 817.00 | 372 538.00 | | 370 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 7 110.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 020.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 4 958.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 243.00 | 14 508.00 | | 5 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 061.00 | 387 046.00 | | 376 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 243.00 | 14 508.00 | | 5 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | -8 838.00 | | -9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 241.00 | 64 166.00 | | 58 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 099.00 | 66 053.00 | | 69 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 858.00 | -1 887.00 | | -10 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 987.00 | | | 370 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 884.00 | | | 349 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 1 482.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 1 482.00 | | 7 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 878.00 | 9 138.00 | | 19 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 878.00 | 9 138.00 | | 19 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 4 418.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 2 545.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 1 343.00 | 3 255.00 | | 1 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 444.00 | 4 851.00 | | 5 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | 4 418.00 | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 243.00 | 11 270.00 | | 11 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790.00 | 749.00 | | 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 939.00 | 10 652.00 | | 11 939.00 |